[기업 분석] 유니티 소프트웨어 (Unity, U) 3분기 실적 및 주가 전망

유니티 소프트웨어 (Unity, U)

출처 : https://unity.com

유니티 소프트웨어는 2004년 설립된 메타버스 설계 엔진 및 플랫폼을 제공하는 글로벌 게임 개발 엔진 기업이다.

유니티 플랫폼을 활용해 게임 개발, 건축 디자인, 동영상 제작 등 다양한 창작물 제작이 가능하며, 다양한 기기를 활용해 플랫폼에 접근할 수 있다.

최근에는 가상현실(VR), 증강현실(AR) 사업을 위한 3D 콘텐츠 제작에 유니티 플랫폼이 사용되고 있다.

이러한 유니티 소프트웨어의 사업 영역은 Create Solution과 Operate Solution 부문으로 나눌 수 있다.

Create Solution 부문은 개발자, 디자이너, 엔지니어들에게 창작물을 제작할 수 있는 소프트웨어를 제공하는 사업이며. 총매출의 30%가량을 차지한다.

Operate Solution 부문은 게임 광고, 인게임 결제 등의 서비스를 제공하는 사업이며, 총매출의 60%가량을 차지한다.

출처 : 유진투자증권 - 메타버스 설계 엔진 및 플랫폼 공급 업체

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유니티 소프트웨어 실적

출처 : https://investors.unity.com

1. 유니티 소프트웨어의 3분기 분기 매출은 3억 2,300만 달러로 전년 동기보다 13% 증가했다. 하지만, 시장 전망치였던 3억 2,600만 달러를 1.04% 하회했다.

2. 영업 손실은 2억 3,960만 달러를 기록했으며, 매출의 74%에 해당한다. 또한 전년 동기보다 영업 손실이 2배 이상 증가했다.

3. 주당 순손실은 0.84 달러를 기록했으며, 작년 대비 큰 폭으로 증가했다.

 

출처 : https://investors.unity.com

 

4. GAAP 순손실은 2억 5,000만 달러로 2021년 3분기 대비 2배 이상 증가했다.

 

5. 비 GAAP 주당 순손실은 0.14 달러로, 2021년 3분기보다(0.03 달러) 큰 폭으로 증가했다.

 

출처 : https://waiker.ai/stock?ric=U#Performance

6. 유니티 소프트웨어는 아시아/태평양, 유럽/중동, 중국, 북미 등 다양한 지역에서 영업활동을 하고 있으며, 유럽/중동 지역의 매출이 가장 큰 비중을 차지한다.

출처 : https://waiker.ai/stock?ric=U#Performance

7. Operate Solution 사업이 매출의 절반 이상을 차지하며, Create Solution 사업이 35% 이상의 비중을 차지한다.

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최근 이슈 사항

1. IronSource 합병

유니티 소프트웨어가 광고 기술 회사인 IronSource를 합병했다. IronSource를 자회사로 합병하여 유니티 소프트웨어의 광고 기술 역량을 강화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

2. 기존 요금제의 가격 인상

유니티 소프트웨어는 Unity Pro, Unity Enterprise 및 Unity Industrial Collection 요금제의 가격 인상을 발표했다. 가격 인상에도 기존 사용자의 이탈을 막을 수 있을지 지켜봐야 할 것이다.

3. Connect Configurator 플랫폼 출시

Tilbury Douglas와 유니티 소프트웨어의 합작으로 Connect Configurator 플랫폼이 출시되었다. 해당 플랫폼을 통해 건설 설계 및 배치를 더욱 효율적이고 스마트하게 할 수 있을 것으로 기대된다.

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주가 및 전망

출처 : https://app.koyfin.com/charts/g/eq-tem3w9?view=chart#

유니티의 최근 5년의 주가 그래프는 다음과 같다. 작년 말 고점 대비 80% 이상 하락하여 현재는 33 달러까지 떨어졌으며, 현재 주가는 2년 전 IPO 가격인 52달러보다도 낮은 가격이다.

출처 : https://app.koyfin.com/charts/g/eq-tem3w9?view=chart#

유니티의 최근 5년 매출 및 순이익률은 다음과 같다. 매출은 매년 20% 이상 상승하고 있지만, 순손실률은 꾸준히 증가하고 있다. 기업 인수합병 및 사업 영역 확대를 위한 투자로 손실이 증가하는 것으로 추정된다.

출처 : https://www.businesswire.com/news/home/20221109005694/en/

유니티는 3분기 실적과 함께 4분기 실적과 22년 총실적 전망치를 다음과 같이 발표했다. 4분기 실적은 작년 동기 대비 성장할 것으로 예상되지만, 22년 총실적은 21년 대비 역성장할 것으로 전망했다.

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